Trésorier H/F
Lagardère Travel Retail

Trésorier H/F

Lagardère Travel Retail (Lagardère)
  • Full time Position
  • Paris (France)
  • Published on August 31 2021
L'entreprise

Lagardère Travel Retail, l'une des deux branches du groupe Lagardère, est un opérateur mondial du Travel Retail qui tient une place de leader et de précurseur dans ce secteur. Grâce à l'exploitation de plus de 4 850 magasins dans les domaines du Travel Essentials, du Duty Free et de la Restauration dans les aéroports, les gares et autres concessions de 39 pays, nous avons enregistré un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros en 2020.

Le poste

Rattaché(e) au Directeur Trésorerie & Financement du groupe Lagardère Travel Retail, au sein d'une équipe de 5 personnes, vous participez aux différentes missions du service Trésorerie à la fois Corporate et opérationnelle du groupe Lagardère Travel Retail.

Dans ce cadre, vos principales responsabilités sont :
- La gestion quotidienne de la trésorerie pour 14 sociétés (holding, centrale d'achat, sociétés opérationnelles françaises et européennes) : contrôle de la récupération et de l'intégration des relevés de comptes, rapprochement des flux réels et prévisionnels, analyse des flux bancaires, mise à jour des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, équilibrage des soldes, gestion des financements et reporting quotidien.
- Le suivi des paiements par télétransmission et des encaissements (monétiques et espèces, en euros et devises étrangères), la gestion des signataires (EBICS TS) et le contrôle des frais bancaires et monétiques
- Le suivi mensuel de la trésorerie : réconciliation des comptes courants mensuels liés aux cash pooling, calcul des intérêts, réalisation des reporting mensuels sur l'endettement net
- La gestion des devises et du risque de change
- La négociation et l'émission des garanties bancaires
- Le paramétrage et l'optimisation de l'utilisation du logiciel de trésorerie (Kyriba)
- La gestion et l'analyse des weekly cash forecast du groupe

Par ailleurs, vous assistez et conseillez les autres départements de l'entreprise ainsi que les filiales sur toutes les questions liées aux financements, aux relations bancaires, aux prévisions de trésorerie et à la monétique.

Vous serez également amené(e) à participer à certains des nombreux projets du service, tels que :
- L'implémentation d'un nouveau logiciel de trésorerie en France et à l'Etranger (Diapason)
- La réalisation d'appels d'offres bancaires et monétiques
- L'acceptation de nouveaux moyens de paiement dans nos points de vente

Le profil

Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure (Ecole de Commerce ou formation universitaire + 3ème cycle Trésorerie ou Finance d'Entreprise) et vous disposez d'1 à 3 ans d'expérience en gestion de trésorerie en entreprise.

Vous avez des connaissances solides en gestion de trésorerie. Vous maîtrisez les logiciels de trésorerie et les outils bureautiques (Kyriba ou Diapason seraient un plus).

Rigoureux(se), organisé(e) et autonome, votre aisance relationnelle et votre fiabilité seront vos meilleurs atouts pour réussir.

Un anglais opérationnel est indispensable pour ce poste.