Alternance - Assistant trésorerie & financement H/F

Au sein du département Trésorerie et financements Groupe, vous êtes en charge de:

Trésorerie (cash management, risque de taux, risque de change ...) :

• participation au déploiement du nouveau TMS, Kyriba, dans les filiales européennes du groupe (Espagne, Roumanie, Europe Centrale): définition des process (dont validation des workflows de paiement), connectivité bancaire, paramétrage de l'outil, suivi des tests...
• optimisation de l'utilisation de Kyriba en France (création de reporting...)
• participation à l'optimisation de la centrale de trésorerie
• réalisation de reporting à destination des organes de décision du groupe et des autres directions
• suivi des opérations de marché, des risques de change et de taux

Financement (prêt corporate, financement projet, affacturage ...) :

• support à l'étude et mise en place des nouveaux prêts (modélisation de la structure financière, préparation de la documentation communiquée aux banques, analyse des offres bancaires, revue des contrats...)
• pilotage de la dette et des covenants bancaires (contrôle du respect des covenants, vérification des paiements...)

Stratégie et Process :

• assistance dans la communication destinée à nos partenaires financiers
• suivi de l'exposition bancaire
• gestion administrative des opérations (MIFID, FATCA, KYC, pouvoirs bancaires...)

Actuellement en formation supérieure Bac+4/5 de type universitaire ou grandes écoles avec une spécialité en finance ou économie.

Anglais écrit / oral courant

Qualités attendues: Sens de l'organisation et rigueur, Capacité d'analyse et de synthèse