Description de la Caisse des Dépôts
Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Une mission confiée par la loi.
Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français, ainsi qu'à chaque étape de la vie des Français.
La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique...sont autant de défis auxquels notre pays fait face et pour lesquels nous nous mobilisons aujourd'hui, plus que jamais.
La direction de l'Exécution des Opérations Financière traite et fiabilise toutes les opérations sur instruments financiers, celles des flux numéraires, de l'exécution des dépenses et des prestations comptables. Elle en assure la conformité.
Nous assurons le traitement des opérations sur instruments financiers pour le compte de la Caisse des Dépôts et de nos clients. Les transactions sont prises en charge jusqu'à leur dénouement sur une gamme d'actifs intégrant les valeurs mobilières, les dérivés organisés et de gré à gré, les opérations de change, l'immobilier de placement, les participations et le capital investissement.
Au sein de l'unité Comptabilité Investisseur (DEOFIC), les pôles comptables de premier niveau s'assurent de la correcte comptabilisation des opérations traitées dans la plateforme comptable CEDRE pour les entités CDC-compte propre et Direction des Fonds d'Epargne. Les produits traités sont comptabilisés dans les deux normes comptables française et internationale (IFRS). Les systèmes de gestion alimentant CEDRE sont MUREX (actions, OPCVM, OTC compensé et bilatéral, valeurs mobilières actif/passif, TCN, change, cessions temporaires, dérivés organisés), FIA (participations et non coté et fonds de dettes).
Description du poste
Tenue de compte :
Suivi quotidien des comptes inter-applicatifs et comptes bancaires, analyse et apurement des suspens et des flux de la production comptable dans Cèdre en modes French et IFRS ainsi que la régularisation des suspens, des anomalies et des rejets.
en relation avec les différents back-offices concernés,
Suivi des comptes au fil de l'eau ...
Gestion des arrêtés comptables en mensuel et en trimestriel :
Rapprochement des stocks au bilan et au hors bilan entre les différents systèmes de gestion et la comptabilité, analyse des écarts et régularisations,
Rapprochement des résultats entre les différents systèmes de gestion et la comptabilité, analyse des écarts et régularisations,
Suivi et analyse des variations pour tous les portefeuilles à l'actif et au passif de l'Investisseur financier,
Travaux spécifiques d'arrêté et d'analyse des comptes (écritures d'inventaires, retraitements manuels, justifications des comptes...)
Contrôle de cohérence des intentions de gestion French et IFRS dans toutes les clés comptables,
Suivi des engagements Hors Bilan en liaison avec le Front Office,
Rédaction des fiches de contrôles d'arrêtés.
Préparer les déclarations fiscales (DAS, prorata de TVA et TVA auto-liquidée)
Rédactions et mises à jour des procédures et des modes opératoires
Clauses systématiques
Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité à ce jour mais sont susceptibles d'ajustements au regard des évolutions futures de la direction.
Vous pourrez, par exemple participer à des projets transversaux liés à votre activité.
Profil recherché
La CDC fonde le recrutement sur les compétences en excluant tout critère de discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Connaissances souhaitées
Bonne maitrise de la bureautique
Appétence pour la Finance
Diplôme préparé et spécialité éventuelle
Préparation du DSCG Finance Gestion Comptabilité
Qualités personnelles
Notre organisation est attachée à promouvoir au quotidien un mode de travail collaboratif. Au-delà, vous pourrez nous apporter votre savoir travail en équipe, votre rigueur et un bon relationnel
Etablissement financier public, nous remplissons des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques. Une mission confiée par la loi.
Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire français, ainsi qu'à chaque étape de la vie des Français.
La réduction des inégalités territoriales et sociales, la lutte contre le changement climatique...sont autant de défis auxquels notre pays fait face et pour lesquels nous nous mobilisons aujourd'hui, plus que jamais.
La direction de l'Exécution des Opérations Financière traite et fiabilise toutes les opérations sur instruments financiers, celles des flux numéraires, de l'exécution des dépenses et des prestations comptables. Elle en assure la conformité.
Nous assurons le traitement des opérations sur instruments financiers pour le compte de la Caisse des Dépôts et de nos clients. Les transactions sont prises en charge jusqu'à leur dénouement sur une gamme d'actifs intégrant les valeurs mobilières, les dérivés organisés et de gré à gré, les opérations de change, l'immobilier de placement, les participations et le capital investissement.
Au sein de l'unité Comptabilité Investisseur (DEOFIC), les pôles comptables de premier niveau s'assurent de la correcte comptabilisation des opérations traitées dans la plateforme comptable CEDRE pour les entités CDC-compte propre et Direction des Fonds d'Epargne. Les produits traités sont comptabilisés dans les deux normes comptables française et internationale (IFRS). Les systèmes de gestion alimentant CEDRE sont MUREX (actions, OPCVM, OTC compensé et bilatéral, valeurs mobilières actif/passif, TCN, change, cessions temporaires, dérivés organisés), FIA (participations et non coté et fonds de dettes).
Description du poste
Tenue de compte :
Suivi quotidien des comptes inter-applicatifs et comptes bancaires, analyse et apurement des suspens et des flux de la production comptable dans Cèdre en modes French et IFRS ainsi que la régularisation des suspens, des anomalies et des rejets.
en relation avec les différents back-offices concernés,
Suivi des comptes au fil de l'eau ...
Gestion des arrêtés comptables en mensuel et en trimestriel :
Rapprochement des stocks au bilan et au hors bilan entre les différents systèmes de gestion et la comptabilité, analyse des écarts et régularisations,
Rapprochement des résultats entre les différents systèmes de gestion et la comptabilité, analyse des écarts et régularisations,
Suivi et analyse des variations pour tous les portefeuilles à l'actif et au passif de l'Investisseur financier,
Travaux spécifiques d'arrêté et d'analyse des comptes (écritures d'inventaires, retraitements manuels, justifications des comptes...)
Contrôle de cohérence des intentions de gestion French et IFRS dans toutes les clés comptables,
Suivi des engagements Hors Bilan en liaison avec le Front Office,
Rédaction des fiches de contrôles d'arrêtés.
Préparer les déclarations fiscales (DAS, prorata de TVA et TVA auto-liquidée)
Rédactions et mises à jour des procédures et des modes opératoires
Clauses systématiques
Ces missions reflètent l'essentiel de l'activité à ce jour mais sont susceptibles d'ajustements au regard des évolutions futures de la direction.
Vous pourrez, par exemple participer à des projets transversaux liés à votre activité.
Profil recherché
La CDC fonde le recrutement sur les compétences en excluant tout critère de discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Connaissances souhaitées
Bonne maitrise de la bureautique
Appétence pour la Finance
Diplôme préparé et spécialité éventuelle
Préparation du DSCG Finance Gestion Comptabilité
Qualités personnelles
Notre organisation est attachée à promouvoir au quotidien un mode de travail collaboratif. Au-delà, vous pourrez nous apporter votre savoir travail en équipe, votre rigueur et un bon relationnel
