Missions:

[FR]

Vous intégrez l'équipe Fund Operations Credit Unit Linked composée de 5 personnes.

Plusieurs fonds vous seront assignés pour lesquels vous serez en charge de :

Monitoring de la performance :

Contribution à la modélisation de la performance des fonds et monitoring des budgets ;
Calcul et contrôle des NAV en relation avec les prestataires ;
Contribution aux reportings investisseurs.

Transactions :

Coordination de la création de nouveaux fonds ;
Participation à l'exécution des transactions ;
Coordination des flux de passif.

Contrôle et reporting :

Monitoring de la trésorerie et de la capacité d'investissements ;
Suivi des investissements (tirages, paiements des intérêts, remboursements...) ;
Maintien des bases référentielles ;
Analyses spécifiques à la demande des gérants ou des clients.

Opération :

Sélection et suivi des relations avec les prestataires ;
Coordination de la comptabilité et des paiements.
Force de proposition pour l'amélioration des outils et des process ;

[ENG]

You will join the Credit Unit Linked Operations in a team of 5 people.

Several funds will be assigned to you for which you will be in charge of:

Performance monitoring:

Contribution to modeling fund performance and budget monitoring;
Calculation and control of NAV in relation with service providers;
Contribution to investor reporting;

Transactions:

Coordination of the creation of new funds;
Participation in the execution of transactions;
Coordination of subscriptions & redemptions;

Control and reporting:

Monitoring of cash flow and investment capacity;
Monitoring of investments (drawings, interest payments, repayments, etc.);
Maintenance of reference bases;
Specific analyzes at the request of managers or clients;

Operation :

Selection and monitoring of relationships with service providers;
Coordination of accounting and payments;
Force of proposal for the improvement of tools and processes;

Profile

[FR]

Expérience de 4 à 5 ans sur un poste d'Opérations de Fonds en Asset Management.
Connaissance des produits financiers - la connaissance d'eFront est un plus.
Expérience sur Excel et la suite Office.
Esprit d'équipe - capacité à évoluer dans un environnement exigeant et en forte croissance.
Compétences analytiques, rigueur, autonomie et dynamisme.
Anglais courant impératif.

[ENG]