MISSIONS :
Au sein de l’équipe Trésorerie du Groupe Antalis composée de 2 personnes et rattaché au Responsable de la Trésorerie, vous venez supporter toutes les tâches quotidiennes qui animent le département. Cette alternance vous permettra de découvrir les missions d’un Trésorier au sein d’un Groupe à dimension internationale.
A ce titre, vous serez en charge des missions suivantes :
- Contrôle de la bonne intégration des relevés bancaires
- Création et rapprochement des flux bancaires avec les prévisions de trésorerie
- Validation des demandes de fonds des filiales
- Saisie des virements de trésorerie et des opérations de changes
- Suivi des financements par affacturage et traitement des demandes de tirage de fonds
- Suivi des frais bancaires et des charges de factoring
- Coordination avec l’équipe comptabilité lors des clôtures mensuelles
- Aide à la réalisation de reportings de trésorerie hebdomadaires et mensuels.
- Diverses tâches administratives
PROFIL :
- Formation en finance d’entreprise, trésorier d’entreprise de type Master 1/2
- Notions en cash management et finance de marché requis
- Expérience souhaitée dans une entreprise de dimension internationale
- Connaissance d’un logiciel de trésorerie et/ou un ERP tel que SAP serait un plus
- Maîtrise du pack Office
- Anglais professionnel obligatoire
