Fund Operations Semi Liquid Fund Associate (H/F)

Missions:

[FR]

Vous intégrez l'équipe Fund Operations Credit Unit Linked située à Paris et composée de 5 personnes en charge des fonds Eltif/semi-liquide.

Plusieurs fonds vous seront assignés pour lesquels vous aurez la charge de :

Monitoring de la performance:

• Contribution à la modélisation de la performance des fonds et monitoring des budgets ;
• Calcul et contrôle des NAV bimensuelles en relation avec les prestataires ;
• Contribution aux reportings investisseurs.

Transactions:

• Coordination de la création de nouveaux fonds ;
• Participation à l'exécution des transactions ;
• Coordination des flux de passif.

Contrôle et reporting:

• Monitoring de la trésorerie et de la capacité d'investissements ;
• Suivi des investissements (tirages, paiements des intérêts, remboursements...) ;
• Maintien des bases référentielles ;
• Analyses spécifiques à la demande des gérants ou des clients.

Opération :

• Sélection et suivi des relations avec les prestataires ;
• Coordination de la comptabilité et des paiements.
• Force de proposition pour l'amélioration des outils et des process
• ;

[ENG]

You will join the Credit Unit Linked Operations located in Paris in a team of 5 people in charge of the Semi-Liquid/Eltif Funds.

Several funds will be assigned to you for which you will oversee:

Performance monitoring:

• Contribution to modelling fund performance and budget monitoring;
• Calculation and control of bimonthly NAV in relation with service providers;
• Contribution to investor reporting;

Transactions:

• Coordination of the creation of new funds;
• Participation in the execution of transactions;
• Coordination of subscriptions & redemptions;

Control and reporting:

• Monitoring of cash flow and investment capacity;
• Monitoring of investments (drawings, interest payments, repayments, etc.);
• Maintenance of reference bases;
• Specific analyzes at the request of managers or clients;

Operation :

• Selection and monitoring of relationships with service providers;
• Coordination of accounting and payments;
• Force of proposal for the improvement of tools and processes;

Profile

[FR]

• Expérience de 4 à 5 ans sur un poste d'Opérations de Fonds en Asset Management, idéalement sur les fonds Eltif/semi-liquide.
• Connaissance des produits financiers - la connaissance d'eFront est un plus.
• Expérience sur Excel et la suite Office.
• Esprit d'équipe - capacité à évoluer dans un environnement exigeant et en forte croissance.
• Compétences analytiques, rigueur, autonomie et dynamisme.
• Anglais courant impératif.

[ENG]

• 4-5 years' experience in an Asset Management Fund Operation position, ideally in a semi-liquid fund environment.
• Knowledge of the financial products - Knowledge of eFront a plus.
• Experience with Excel & Office Suite.
• Team Player - Ability to work in a challenging and fast-growing environment.
• Analytical skills, Rigor, autonomy & dynamism.
• Fluent English imperative